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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AP Constructions | 81 745.00 | 32 193.00 | 49 552.00 | 81 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 835.00 | 120 955.00 | 16 880.00 | 137 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 004.00 | 251 066.00 | 125 938.00 | 377 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 832.00 | 404 918.00 | 198 914.00 | 603 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
BN En cours de production de biens | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
BZ Autres créances | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 838 681.00 | | 838 681.00 | 838 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 721.00 | | 1 427 721.00 | 1 427 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 553.00 | 404 918.00 | 1 626 634.00 | 2 031 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 437.00 | 1 104 644.00 | | 1 162 437.00 |
DH Report à nouveau | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 901.00 | 57 792.00 | | 65 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 940.00 | 1 198 039.00 | | 1 263 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 159.00 | 151 264.00 | | 151 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 659.00 | 143 493.00 | | 157 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | 82 953.00 | | 53 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 694.00 | 377 711.00 | | 362 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 634.00 | 1 575 751.00 | | 1 626 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 694.00 | 377 711.00 | | 212 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 565 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 764.00 | |
FM Production stockée | | | 9 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 274.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 274.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -274.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 326.00 | -17 483.00 | | -17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 631.00 | 1 284 012.00 | | 1 579 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 730.00 | 1 226 219.00 | | 1 513 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 901.00 | 57 793.00 | | 65 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 976.00 | | 22 837.00 | 581 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 603 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 596 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 727.00 | | 22 837.00 | 574 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 314.00 | 36 585.00 | 981.00 | 369 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 609.00 | 36 585.00 | 981.00 | 368 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 183 294.00 | 183 294.00 | | 183 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 159.00 | 1 159.00 | 150 000.00 | 151 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 884.00 | 288 341.00 | 6 544.00 | 294 884.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 694.00 | 212 694.00 | 150 000.00 | 362 694.00 |