| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AP Constructions | 81 744.00 | 16 678.00 | 65 065.00 | 81 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 702.00 | 97 953.00 | 18 749.00 | 116 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 989.00 | 140 074.00 | 210 915.00 | 350 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 685.00 | 255 412.00 | 301 273.00 | 556 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
BN En cours de production de biens | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 774.00 | | 507 774.00 | 507 774.00 |
BZ Autres créances | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CF Disponibilités | 424 589.00 | | 424 589.00 | 424 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 053.00 | | 1 301 053.00 | 1 301 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 739.00 | 255 412.00 | 1 602 327.00 | 1 857 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 957.00 | 1 081 485.00 | | 1 140 957.00 |
DH Report à nouveau | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | 59 471.00 | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 158.00 | 1 176 559.00 | | 1 215 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 517.00 | 278.00 | | 33 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 979.00 | 146 532.00 | | 268 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | 85 108.00 | | 84 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 168.00 | 231 920.00 | | 387 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 327.00 | 1 434 229.00 | | 1 602 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 168.00 | 231 920.00 | | 387 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 624 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 637.00 | |
FM Production stockée | | | -25 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 447.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 447.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -447.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 286.00 | -9 194.00 | | -19 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 305.00 | 1 404 776.00 | | 1 776 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 706.00 | 1 345 304.00 | | 1 737 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | 59 472.00 | | 38 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 286.00 | | 16 880.00 | 541 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 556 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 549 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 538.00 | | 16 380.00 | 534 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | 500.00 | 6 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 316.00 | 39 577.00 | 1 481.00 | 217 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 611.00 | 39 577.00 | 1 481.00 | 216 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
6T Sur comptes clients | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 445.00 | | 158 445.00 | 158 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 979.00 | 268 979.00 | | 268 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 507 775.00 | | | 507 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 145.00 | 663 602.00 | 6 544.00 | 670 145.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 169.00 | 387 169.00 | | 387 169.00 |