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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AP Constructions | 141 777.00 | 70 742.00 | 71 035.00 | 141 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 578.00 | 360 529.00 | 193 049.00 | 553 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 435.00 | 27 388.00 | 34 048.00 | 61 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 435.00 | 460 455.00 | 321 980.00 | 782 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 769.00 | 8 287.00 | 222 483.00 | 230 769.00 |
BZ Autres créances | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 759.00 | 8 287.00 | 815 473.00 | 823 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 194.00 | 468 742.00 | 1 137 452.00 | 1 606 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 7 622.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 583.00 | 501 092.00 | | 566 583.00 |
DH Report à nouveau | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 258.00 | 65 491.00 | | 199 258.00 |
DL TOTAL (I) | 846 389.00 | 648 167.00 | | 846 389.00 |
DP Provisions pour risques | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 3 079.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 112.00 | 83 969.00 | | 84 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 698.00 | 125 117.00 | | 152 698.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 6 336.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 359.00 | 218 499.00 | | 246 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 452.00 | 911 370.00 | | 1 137 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 358.00 | | 147 076.00 | 635 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 713.00 | | 147 076.00 | 609 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 378.00 | 65 077.00 | | 395 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 583.00 | 65 077.00 | | 393 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VP Divers | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 685.00 | 278 585.00 | 100.00 | 278 685.00 |
VW T.V.A. | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |