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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AP Constructions | 141 777.00 | 85 872.00 | 55 905.00 | 141 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 405.00 | 379 852.00 | 174 552.00 | 554 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 557.00 | 35 930.00 | 31 627.00 | 67 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 488.00 | 503 449.00 | 286 039.00 | 789 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 478.00 | 8 287.00 | 318 191.00 | 326 478.00 |
BZ Autres créances | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 178.00 | 8 287.00 | 874 891.00 | 883 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 666.00 | 511 736.00 | 1 160 930.00 | 1 672 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 762.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 839 144.00 | 566 583.00 | | 839 144.00 |
DH Report à nouveau | | 73 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 771.00 | 199 258.00 | | 45 771.00 |
DL TOTAL (I) | 892 160.00 | 846 389.00 | | 892 160.00 |
DP Provisions pour risques | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 4 602.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 634.00 | 84 112.00 | | 79 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 169.00 | 152 698.00 | | 140 169.00 |
EA Autres dettes | | 4 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 066.00 | 246 359.00 | | 224 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 930.00 | 1 137 452.00 | | 1 160 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 435.00 | | 83 282.00 | 782 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 228.00 | 789 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 228.00 | 763 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 790.00 | | 83 177.00 | 756 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | 105.00 | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 455.00 | 86 951.00 | 43 957.00 | 460 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 660.00 | 86 951.00 | 43 957.00 | 458 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 316 567.00 | | | 316 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
VP Divers | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 455.00 | 467 250.00 | 205.00 | 467 455.00 |
VW T.V.A. | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 066.00 | 224 066.00 | | 224 066.00 |