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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AP Constructions | 141 777.00 | 98 970.00 | 42 807.00 | 141 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 931.00 | 412 206.00 | 186 725.00 | 598 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 098.00 | 44 188.00 | 23 909.00 | 68 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 556.00 | 557 160.00 | 277 396.00 | 834 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 097.00 | 8 287.00 | 304 810.00 | 313 097.00 |
BZ Autres créances | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 428.00 | 8 287.00 | 853 141.00 | 861 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 984.00 | 565 446.00 | 1 130 537.00 | 1 695 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 884 916.00 | 839 144.00 | | 884 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | 45 771.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 906 516.00 | 892 160.00 | | 906 516.00 |
DP Provisions pour risques | 39 466.00 | 44 704.00 | | 39 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 466.00 | 44 704.00 | | 39 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 263.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 79 634.00 | | 84 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 816.00 | 140 169.00 | | 95 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 555.00 | 224 066.00 | | 184 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 537.00 | 1 160 930.00 | | 1 130 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 488.00 | | 77 266.00 | 789 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 198.00 | 834 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 198.00 | 808 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 738.00 | | 77 266.00 | 763 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 449.00 | 76 736.00 | 23 026.00 | 503 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 654.00 | 76 736.00 | 23 026.00 | 501 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 704.00 | | 5 238.00 | 44 704.00 |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | | 5 238.00 | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VP Divers | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 357.00 | 396 152.00 | 205.00 | 396 357.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |