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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AP Constructions | 141 777.00 | 124 461.00 | 17 316.00 | 141 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 683.00 | 468 829.00 | 193 854.00 | 662 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 56 864.00 | 24 825.00 | 81 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 214.00 | 651 949.00 | 260 264.00 | 912 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 579.00 | 8 287.00 | 155 292.00 | 163 579.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 633.00 | 8 287.00 | 709 346.00 | 717 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 847.00 | 660 236.00 | 969 611.00 | 1 629 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 864 455.00 | 877 531.00 | | 864 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | -13 076.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 866 681.00 | 871 699.00 | | 866 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 088.00 | 2 088.00 | | 22 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 15 865.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 256.00 | 69 458.00 | | 60 256.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 3 740.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 929.00 | 91 152.00 | | 102 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 611.00 | 962 852.00 | | 969 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 785.00 | | 120 364.00 | 814 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 935.00 | 912 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 935.00 | 886 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 035.00 | | 120 049.00 | 789 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 955.00 | | 315.00 | 23 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 673.00 | 87 212.00 | 22 935.00 | 587 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 878.00 | 87 212.00 | 22 935.00 | 585 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 855.00 | 195 650.00 | 205.00 | 195 855.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |