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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AP Constructions | 141 777.00 | 134 209.00 | 7 568.00 | 141 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 683.00 | 491 101.00 | 213 582.00 | 704 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 677.00 | 63 959.00 | 20 717.00 | 84 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 202.00 | 691 065.00 | 266 137.00 | 957 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 825.00 | 8 287.00 | 227 538.00 | 235 825.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 486.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 679.00 | 8 287.00 | 772 392.00 | 780 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 881.00 | 699 351.00 | 1 038 529.00 | 1 737 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 859 437.00 | 864 455.00 | | 859 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | -5 018.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 884 235.00 | 866 681.00 | | 884 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951.00 | 22 088.00 | | 18 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 18 235.00 | | 36 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 60 256.00 | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 294.00 | 102 929.00 | | 154 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 529.00 | 969 611.00 | | 1 038 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 214.00 | | 119 988.00 | 912 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 957 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 931 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 149.00 | | 119 988.00 | 886 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 949.00 | 96 949.00 | 57 833.00 | 651 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 154.00 | 96 949.00 | 57 833.00 | 650 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VP Divers | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 384.00 | 279 179.00 | 205.00 | 279 384.00 |
VW T.V.A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |