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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 322.00 | 56 018.00 | 8 304.00 | 64 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
AP Constructions | 2 721 030.00 | 2 064 458.00 | 656 573.00 | 2 721 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 206.00 | 1 258 317.00 | 110 890.00 | 1 369 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 493.00 | 761 902.00 | 208 591.00 | 970 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 011.00 | 4 142 694.00 | 1 300 317.00 | 5 443 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701 602.00 | | 4 701 602.00 | 4 701 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BT Marchandises | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 042.00 | | 117 042.00 | 117 042.00 |
BZ Autres créances | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
CF Disponibilités | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 997.00 | | 5 383 997.00 | 5 383 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 007.00 | 4 142 694.00 | 6 684 314.00 | 10 827 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 874.00 | 241 974.00 | | 280 874.00 |
DG Autres réserves | 48 340.00 | 9 273.00 | | 48 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298.00 | 777 967.00 | | 44 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 395.00 | 5 703 096.00 | | 5 047 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682.00 | 700 073.00 | | 212 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158.00 | 293.00 | | 36 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 810.00 | 63 540.00 | | 100 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 018.00 | 273 991.00 | | 779 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 797.00 | 420 310.00 | | 485 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151.00 | 8 878.00 | | 7 151.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 2 282.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 202.00 | 1 467 367.00 | | 1 635 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 314.00 | 7 170 463.00 | | 6 684 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 880.00 | 1 019 288.00 | | 1 404 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 170.00 | 315 534.00 | | 83 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
FG Production vendue services | 6 462 865.00 | 4 578.00 | 6 467 443.00 | 6 462 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 749.00 | 4 578.00 | 6 692 326.00 | 6 687 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 21 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 7 976.00 | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 784 608.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276.00 | 93 493.00 | | 83 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | 7 241.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 388.00 | 100 735.00 | | 89 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 962.00 | 683 874.00 | | -85 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 333.00 | -4 000.00 | | -15 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 514.00 | 7 250 525.00 | | 7 022 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 216.00 | 6 472 559.00 | | 6 978 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 298.00 | 777 967.00 | | 44 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 371.00 | | | 5 343 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 060 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 392.00 | | | 4 970 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 658.00 | 246 036.00 | | 3 896 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | 5 623.00 | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 263.00 | 240 414.00 | | 3 844 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 016.00 | 779 016.00 | | 779 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842.00 | 53 542.00 | | 53 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512.00 | | | 129 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 164.00 | 331 164.00 | 312 000.00 | 643 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 392.00 | 1 404 880.00 | | 1 534 392.00 |