| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 6 584.00 | 3 343.00 | 9 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 896.00 | 3 703.00 | 4 599.00 |
AP Constructions | 2 953 337.00 | 2 404 096.00 | 549 241.00 | 2 953 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 002.00 | 1 413 948.00 | 117 054.00 | 1 531 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 504.00 | 897 138.00 | 196 366.00 | 1 093 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 619.00 | 4 722 662.00 | 1 214 957.00 | 5 937 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849 811.00 | | 4 849 811.00 | 4 849 811.00 |
BT Marchandises | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 357.00 | | 132 357.00 | 132 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 996.00 | | 226 996.00 | 226 996.00 |
BZ Autres créances | 789 590.00 | | 789 590.00 | 789 590.00 |
CF Disponibilités | 2 749 406.00 | | 2 749 406.00 | 2 749 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 443.00 | | 8 898 443.00 | 8 898 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 836 063.00 | 4 722 662.00 | 10 113 400.00 | 14 836 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 037.00 | 346 849.00 | | 376 037.00 |
DG Autres réserves | 586 289.00 | 31 735.00 | | 586 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 159.00 | 583 742.00 | | 364 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 367.00 | 5 636 208.00 | | 6 000 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 077.00 | 33 226.00 | | 1 624 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 142 268.00 | | 3 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 717.00 | 134 294.00 | | 212 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 200.00 | 983 347.00 | | 1 432 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 824.00 | 451 956.00 | | 606 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 195.00 | 23 359.00 | | 47 195.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 1 707.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 089.00 | 1 770 156.00 | | 3 929 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 400.00 | 7 406 365.00 | | 10 113 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 745.00 | 399.00 | 451 143.00 | 450 745.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 231 628.00 | 331 774.00 | 2 563 403.00 | 2 231 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 373.00 | 332 173.00 | 3 014 546.00 | 2 682 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | 13 287.00 | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 4 113.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 36 831.00 | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 18 286.00 | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 313.00 | 18 286.00 | | 188 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 815.00 | 18 545.00 | | -183 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 230.00 | 7 794 845.00 | | 4 683 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 072.00 | 7 211 103.00 | | 4 319 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 159.00 | 583 742.00 | | 364 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 178.00 | | 281 441.00 | 5 656 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 937 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | 4 599.00 | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309 251.00 | | 276 842.00 | 5 309 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 391.00 | 143 271.00 | | 4 579 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 896.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 807.00 | 142 375.00 | | 4 572 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 944.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 200.00 | 1 432 200.00 | | 1 432 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 681.00 | 424 681.00 | | 424 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 996.00 | 226 996.00 | | 226 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265 249.00 | 265 249.00 | | 265 249.00 |
VB T. V. A. | 273 460.00 | 273 460.00 | | 273 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 808.00 | 75 281.00 | 1 544 528.00 | 1 619 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 500.00 | | | 1 603 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VP Divers | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 439.00 | 1 045 439.00 | 337 000.00 | 1 382 439.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 104.00 | 2 167 576.00 | 1 544 528.00 | 3 712 104.00 |