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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 6 584.00 | 3 343.00 | 9 927.00 |
AP Constructions | 2 767 480.00 | 2 344 867.00 | 422 613.00 | 2 767 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 801.00 | 1 361 685.00 | 151 116.00 | 1 512 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 971.00 | 866 254.00 | 162 716.00 | 1 028 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 178.00 | 4 579 391.00 | 1 076 788.00 | 5 656 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925 604.00 | | 4 925 604.00 | 4 925 604.00 |
BT Marchandises | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 275.00 | | 315 275.00 | 315 275.00 |
BZ Autres créances | 222 140.00 | | 222 140.00 | 222 140.00 |
CF Disponibilités | 614 692.00 | | 614 692.00 | 614 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 577.00 | | 6 329 577.00 | 6 329 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 755.00 | 4 579 391.00 | 7 406 365.00 | 11 985 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 849.00 | 313 139.00 | | 346 849.00 |
DG Autres réserves | 31 735.00 | 91 344.00 | | 31 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 742.00 | 674 101.00 | | 583 742.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 208.00 | 5 752 466.00 | | 5 636 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 226.00 | 392 216.00 | | 33 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 268.00 | 2 331.00 | | 142 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 294.00 | 65 157.00 | | 134 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 347.00 | 907 378.00 | | 983 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 956.00 | 429 975.00 | | 451 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 359.00 | 48 188.00 | | 23 359.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 5 538.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 156.00 | 1 850 783.00 | | 1 770 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 365.00 | 7 622 680.00 | | 7 406 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 884.00 | 36 628.00 | 244 512.00 | 207 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FG Production vendue services | 6 987 088.00 | 151 977.00 | 7 139 065.00 | 6 987 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 878.00 | 188 605.00 | 7 385 483.00 | 7 196 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 287.00 | 8 372.00 | | 13 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 831.00 | 8 372.00 | | 36 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 286.00 | 34 829.00 | | 18 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 286.00 | 54 260.00 | | 18 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 545.00 | -45 888.00 | | 18 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 845.00 | 7 805 678.00 | | 7 794 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 103.00 | 7 131 577.00 | | 7 211 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 742.00 | 674 101.00 | | 583 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 114.00 | | 53 115.00 | 5 603 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 337 000.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | | 5 656 178.00 | 51.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 309 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 137.00 | | 53 115.00 | 5 256 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 349.00 | 147 041.00 | | 4 432 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 765.00 | 147 041.00 | | 4 425 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 347.00 | 983 347.00 | | 983 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 186.00 | 14 794.00 | 17 391.00 | 32 186.00 |
VI Groupe et associés | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 812.00 | 563 812.00 | 337 000.00 | 900 812.00 |
VW T.V.A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 862.00 | 1 618 471.00 | 17 391.00 | 1 635 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |