| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 6 633.00 | 3 294.00 | 9 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 3 344 318.00 | 2 788 653.00 | 555 665.00 | 3 344 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 078.00 | 1 465 042.00 | 112 036.00 | 1 577 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 427.00 | 1 026 921.00 | 40 506.00 | 1 067 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
AX Avances et acomptes | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 460.00 | | 337 460.00 | 337 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 995.00 | 5 291 847.00 | 1 164 148.00 | 6 455 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738 485.00 | | 4 738 485.00 | 4 738 485.00 |
BT Marchandises | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 389.00 | | 235 389.00 | 235 389.00 |
BZ Autres créances | 410 573.00 | | 410 573.00 | 410 573.00 |
CF Disponibilités | 4 108 517.00 | | 4 108 517.00 | 4 108 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 395.00 | | 9 836 395.00 | 9 836 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 292 390.00 | 5 291 847.00 | 11 000 543.00 | 16 292 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 245.00 | 376 037.00 | | 394 245.00 |
DG Autres réserves | 432 240.00 | 586 289.00 | | 432 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 076.00 | 364 159.00 | | 760 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 443.00 | 6 000 367.00 | | 6 260 443.00 |
DP Provisions pour risques | 283 944.00 | 183 944.00 | | 283 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 944.00 | 183 944.00 | | 283 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 446.00 | 1 624 077.00 | | 1 545 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 101.00 | 3 931.00 | | 92 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 659.00 | 212 717.00 | | 252 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 195.00 | 1 430 830.00 | | 1 415 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 793.00 | 606 824.00 | | 1 070 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 586.00 | 48 566.00 | | 73 586.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 2 144.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 156.00 | 3 929 089.00 | | 4 456 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 543.00 | 10 113 400.00 | | 11 000 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 4 269.00 | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 772.00 | 307 111.00 | 853 883.00 | 546 772.00 |
FD Production vendue biens | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 4 474 255.00 | | 4 474 255.00 | 4 474 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 889.00 | 307 111.00 | 5 328 001.00 | 5 020 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 57.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 4 498.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 4 369.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 085.00 | 183 944.00 | | 489 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 285.00 | 188 313.00 | | 517 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 285.00 | -183 815.00 | | -365 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 561.00 | 4 683 230.00 | | 7 768 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 486.00 | 4 319 072.00 | | 7 008 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 076.00 | 364 159.00 | | 760 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 619.00 | | 749 664.00 | 5 937 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 223 038.00 | 6 455 995.00 | 8 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 223 038.00 | 6 104 009.00 | 8 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 093.00 | | 749 204.00 | 5 586 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 000.00 | | 460.00 | 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 662.00 | 575 855.00 | 6 670.00 | 4 722 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 3 752.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 182.00 | 572 103.00 | 6 670.00 | 4 715 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 944.00 | 100 000.00 | | 183 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 944.00 | 100 000.00 | | 183 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 195.00 | 1 415 195.00 | | 1 415 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 476.00 | 743 476.00 | | 743 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 460.00 | | 337 460.00 | 337 460.00 |
UX Autres créances clients | 235 389.00 | 235 389.00 | | 235 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
VB T. V. A. | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 116.00 | 268 829.00 | 1 148 237.00 | 1 543 116.00 |
VI Groupe et associés | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
VP Divers | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 539.00 | 670 079.00 | 337 460.00 | 1 007 539.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 166.00 | 2 926 880.00 | 1 148 237.00 | 4 201 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |