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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 6 584.00 | 3 343.00 | 9 927.00 |
AP Constructions | 2 761 884.00 | 2 274 410.00 | 487 474.00 | 2 761 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 195.00 | 1 317 315.00 | 148 880.00 | 1 466 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 058.00 | 834 040.00 | 194 018.00 | 1 028 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 114.00 | 4 432 349.00 | 1 170 765.00 | 5 603 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920 940.00 | | 4 920 940.00 | 4 920 940.00 |
BT Marchandises | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 573.00 | | 175 573.00 | 175 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
BZ Autres créances | 632 208.00 | | 632 208.00 | 632 208.00 |
CF Disponibilités | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 915.00 | | 6 451 915.00 | 6 451 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 029.00 | 4 432 349.00 | 7 622 680.00 | 12 055 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 139.00 | 283 089.00 | | 313 139.00 |
DG Autres réserves | 91 344.00 | 90 424.00 | | 91 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 101.00 | 600 971.00 | | 674 101.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 466.00 | 5 648 365.00 | | 5 752 466.00 |
DP Provisions pour risques | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 216.00 | 613 713.00 | | 392 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 157.00 | 66 739.00 | | 65 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 378.00 | 566 425.00 | | 907 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 975.00 | 412 996.00 | | 429 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 1 887.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 783.00 | 1 661 760.00 | | 1 850 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 680.00 | 7 310 126.00 | | 7 622 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 216.00 | 613 713.00 | | 392 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 214.00 | 50 240.00 | 355 454.00 | 305 214.00 |
FG Production vendue services | 7 157 298.00 | | 7 157 298.00 | 7 157 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 513.00 | 50 240.00 | 7 512 752.00 | 7 462 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 807.00 | |
GE Autres charges | | | 32 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | 6 503.00 | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 6 503.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 829.00 | 20 205.00 | | 34 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 260.00 | 20 923.00 | | 54 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 888.00 | -14 420.00 | | -45 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -13 333.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 678.00 | 7 501 056.00 | | 7 805 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 577.00 | 6 900 085.00 | | 7 131 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 101.00 | 600 971.00 | | 674 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 136.00 | | 159 978.00 | 5 418 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 000.00 | | 337 050.00 | -25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69 595.00 | 44 595.00 | 5 603 114.00 | -69 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -44 595.00 | 44 595.00 | 9 927.00 | -44 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 159.00 | | 159 978.00 | 5 096 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 542.00 | 144 807.00 | | 4 287 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 958.00 | 144 807.00 | | 4 280 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 431.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 378.00 | 907 378.00 | | 907 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
UX Autres créances clients | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VC Groupe et associés | 557 144.00 | 557 144.00 | | 557 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 216.00 | 392 216.00 | | 392 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 604.00 | 940 554.00 | 337 050.00 | 1 277 604.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 626.00 | 1 785 626.00 | | 1 785 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |