| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 140.00 | 168 344.00 | 60 797.00 | 229 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 926.00 | 309 601.00 | 5 325.00 | 314 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 067.00 | 477 945.00 | 71 122.00 | 549 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 997.00 | 2 357.00 | 235 640.00 | 237 997.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 210.00 | 2 357.00 | 393 853.00 | 396 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 277.00 | 480 301.00 | 464 976.00 | 945 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 12 176.00 | 5 581.00 | | 12 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 701.00 | 107 095.00 | | 67 701.00 |
DL TOTAL (I) | 105 293.00 | 138 091.00 | | 105 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 23 925.00 | | 13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 970.00 | 155 771.00 | | 145 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 360.00 | 89 673.00 | | 83 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 094.00 | 125 664.00 | | 108 094.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 3 481.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 683.00 | 398 513.00 | | 359 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 976.00 | 536 604.00 | | 464 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 513.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 443.00 | | 811 443.00 | 811 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 443.00 | | 811 443.00 | 811 443.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 5 993.00 | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 17.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 17.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -17.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 36 073.00 | | 16 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 899.00 | 845 139.00 | | 822 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 197.00 | 738 044.00 | | 755 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 701.00 | 107 095.00 | | 67 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 307.00 | | 10 760.00 | 538 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 307.00 | | 10 760.00 | 533 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 199.00 | 17 745.00 | | 460 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 199.00 | 17 745.00 | | 460 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 235 169.00 | | | 235 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 801.00 | 10 318.00 | 3 483.00 | 13 801.00 |
VI Groupe et associés | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
VW T.V.A. | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 683.00 | 356 200.00 | 3 483.00 | 359 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 6 081.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 150.00 | 16 471.00 | | 22 150.00 |
ST Autres comptes | 49 788.00 | 53 320.00 | | 49 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 854.00 | 19 434.00 | | 37 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 32 435.00 | 20 378.00 | | 32 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 2 914.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | 8 995.00 | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 664.00 | 152 541.00 | | 131 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 183.00 | 40 012.00 | | 54 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 478.00 | 109 602.00 | | 143 478.00 |