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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 527.00 | 203 749.00 | 54 779.00 | 258 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 926.00 | 313 719.00 | 1 208.00 | 314 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 453.00 | 517 467.00 | 60 986.00 | 578 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 222.00 | 2 357.00 | 178 865.00 | 181 222.00 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CF Disponibilités | 218 402.00 | | 218 402.00 | 218 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 513.00 | 2 357.00 | 428 156.00 | 430 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 966.00 | 519 824.00 | 489 142.00 | 1 008 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 58 957.00 | 30 378.00 | | 58 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 017.00 | 108 580.00 | | 103 017.00 |
DL TOTAL (I) | 187 390.00 | 164 372.00 | | 187 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 124.00 | 120 504.00 | | 133 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 921.00 | 75 502.00 | | 79 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 650.00 | 102 654.00 | | 71 650.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 2 868.00 | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 752.00 | 305 011.00 | | 301 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 142.00 | 469 383.00 | | 489 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 752.00 | | | 301 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 827.00 | | 28 627.00 | 549 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 827.00 | | 28 627.00 | 544 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 358.00 | 21 109.00 | | 496 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 358.00 | 21 109.00 | | 496 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 178 394.00 | 178 394.00 | | 178 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
VW T.V.A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 6 046.00 | | 4 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 910.00 | 16 213.00 | | 14 910.00 |
ST Autres comptes | 59 022.00 | 50 932.00 | | 59 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 399.00 | 21 306.00 | | 14 399.00 |
YT Sous‐traitance | 65 975.00 | 25 367.00 | | 65 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 169.00 | 15 858.00 | | 9 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 2 914.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 8 960.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 632.00 | 5 153 440.00 | | 131 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 541.00 | 48 870.00 | | 48 541.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 475.00 | 129 676.00 | | 163 475.00 |