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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 680.00 | 186 970.00 | 11 710.00 | 198 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 907.00 | 310 385.00 | 522.00 | 310 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 587.00 | 497 355.00 | 17 232.00 | 514 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BN En cours de production de biens | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 806.00 | | 148 806.00 | 148 806.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 349 862.00 | | 349 862.00 | 349 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 689.00 | | 545 689.00 | 545 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 276.00 | 497 355.00 | 562 921.00 | 1 060 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 261.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 966.00 | 101 348.00 | | 2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 057.00 | 46 358.00 | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 157 177.00 | 173 120.00 | | 157 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 028.00 | 125 000.00 | | 125 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 813.00 | 59 299.00 | | 44 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 691.00 | 140 448.00 | | 141 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 55 539.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 3 414.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 743.00 | 383 699.00 | | 405 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 921.00 | 556 820.00 | | 562 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 692.00 | 383 699.00 | | 297 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 548.00 | | 799.00 | 514 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 514 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 509 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 548.00 | | 799.00 | 509 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 028.00 | 18 040.00 | 106 988.00 | 125 028.00 |
VI Groupe et associés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
VW T.V.A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 680.00 | 297 692.00 | 106 988.00 | 404 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 4 020.00 | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 895.00 | 12 898.00 | | 14 895.00 |
ST Autres comptes | 64 037.00 | 50 297.00 | | 64 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 310.00 | 14 488.00 | | 16 310.00 |
YT Sous‐traitance | 39 622.00 | 28 714.00 | | 39 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 985.00 | 23 090.00 | | 40 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 2 683.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | 6 703.00 | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 117.00 | 88 917.00 | | 143 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 861.00 | 66 774.00 | | 82 861.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 849.00 | 129 487.00 | | 175 849.00 |