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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 641.00 | 179 455.00 | 19 187.00 | 198 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 907.00 | 309 749.00 | 1 157.00 | 310 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 548.00 | 489 204.00 | 25 344.00 | 514 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 273 696.00 | | 273 696.00 | 273 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 475.00 | | 531 475.00 | 531 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 023.00 | 489 204.00 | 556 820.00 | 1 046 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 101 348.00 | 81 975.00 | | 101 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | 64 373.00 | | 46 358.00 |
DL TOTAL (I) | 173 120.00 | 171 763.00 | | 173 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 299.00 | 123 955.00 | | 59 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 92 854.00 | | 140 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 539.00 | 64 267.00 | | 55 539.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 12 541.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 699.00 | 294 814.00 | | 383 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 820.00 | 466 577.00 | | 556 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 699.00 | | | 383 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 311.00 | | 1 217.00 | 579 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 979.00 | 514 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 979.00 | 509 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 311.00 | | 1 217.00 | 574 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 939.00 | 17 244.00 | 65 979.00 | 537 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 939.00 | 17 244.00 | 65 979.00 | 537 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 390.00 | 239 390.00 | | 239 390.00 |
VW T.V.A. | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 699.00 | 383 699.00 | | 383 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 324.00 | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 898.00 | 25 403.00 | | 12 898.00 |
ST Autres comptes | 50 297.00 | 49 499.00 | | 50 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 488.00 | 14 437.00 | | 14 488.00 |
YT Sous‐traitance | 28 714.00 | 106 376.00 | | 28 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 090.00 | 20 266.00 | | 23 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 702.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 6 026.00 | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 917.00 | 155 434.00 | | 88 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 774.00 | 69 829.00 | | 66 774.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 487.00 | 215 982.00 | | 129 487.00 |