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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 910.00 | 166 358.00 | 8 552.00 | 174 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 049.00 | 310 049.00 | | 310 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 959.00 | 476 407.00 | 13 552.00 | 489 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 312.00 | 9 429.00 | 94 883.00 | 104 312.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 330 482.00 | | 330 482.00 | 330 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 056.00 | 9 429.00 | 441 627.00 | 451 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 015.00 | 485 836.00 | 455 179.00 | 941 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 100 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 2 966.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 063.00 | 29 057.00 | | 63 063.00 |
DL TOTAL (I) | 145 240.00 | 157 177.00 | | 145 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 014.00 | 125 028.00 | | 107 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 184.00 | 44 813.00 | | 54 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 141 691.00 | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 80 521.00 | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | 12 627.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 939.00 | 405 743.00 | | 309 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 179.00 | 562 921.00 | | 455 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 000.00 | 297 692.00 | | 234 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 587.00 | | 1 615.00 | 514 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 243.00 | 489 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 243.00 | 484 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 587.00 | | 1 615.00 | 509 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 355.00 | 5 295.00 | 26 243.00 | 497 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 355.00 | 5 295.00 | 26 243.00 | 497 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 014.00 | 31 076.00 | 75 939.00 | 107 014.00 |
VI Groupe et associés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 939.00 | 234 000.00 | 75 939.00 | 309 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 4 554.00 | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 14 895.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 62 616.00 | 64 037.00 | | 62 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 705.00 | 16 310.00 | | 13 705.00 |
YT Sous‐traitance | 33 083.00 | 39 622.00 | | 33 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 900.00 | 40 985.00 | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | 2 628.00 | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 7 182.00 | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 102.00 | 143 117.00 | | 121 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 641.00 | 82 861.00 | | 61 641.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 247.00 | 175 849.00 | | 133 247.00 |