| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 11 347.00 | 2 613.00 | 13 961.00 |
AN Terrains | 11 104.00 | 1 350.00 | 9 755.00 | 11 104.00 |
AP Constructions | 1 112 732.00 | 340 500.00 | 772 232.00 | 1 112 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 595.00 | 276 773.00 | 133 822.00 | 410 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 169.00 | 225 457.00 | 62 713.00 | 288 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 602.00 | 855 427.00 | 995 176.00 | 1 850 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 197.00 | 607.00 | 66 590.00 | 67 197.00 |
BZ Autres créances | 1 481 947.00 | | 1 481 947.00 | 1 481 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 447.00 | 607.00 | 1 742 840.00 | 1 743 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 049.00 | 856 034.00 | 2 738 015.00 | 3 594 049.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 261.00 | 7 092.00 | | 67 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 103.00 | 360 169.00 | | 359 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 384.00 | 974 281.00 | | 1 033 384.00 |
DP Provisions pour risques | 89 736.00 | 37 639.00 | | 89 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 89 736.00 | 71 490.00 | | 89 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 462.00 | | | 466 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 145.00 | 281 555.00 | | 270 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 167.00 | 312 734.00 | | 320 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 596.00 | 551 136.00 | | 456 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 740.00 | 7 522.00 | | 20 740.00 |
EA Autres dettes | 80 786.00 | 42 613.00 | | 80 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 896.00 | 1 195 561.00 | | 1 614 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 015.00 | 2 241 332.00 | | 2 738 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 3 408 250.00 | | 3 408 250.00 | 3 408 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 802.00 | | 3 408 802.00 | 3 408 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 097.00 | |
GE Autres charges | | | 31 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 081.00 | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 1 081.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 7 442.00 | | 3 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 7 442.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -6 360.00 | | -938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 449.00 | 76 569.00 | | 49 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 284.00 | 155 992.00 | | 96 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 064.00 | 5 075 293.00 | | 5 120 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 961.00 | 4 715 124.00 | | 4 760 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 103.00 | 360 169.00 | | 359 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 416.00 | | 220 116.00 | 1 795 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 630.00 | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 711.00 | 52 218.00 | 1 850 602.00 | 112 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | 7 917.00 | 13 961.00 | 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 915.00 | 32 671.00 | 1 823 157.00 | 111 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | 3 736.00 | 18 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 061.00 | | 204 683.00 | 1 763 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 417.00 | | 11 698.00 | 13 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457.00 | 105 389.00 | 40 419.00 | 790 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 656.00 | 608.00 | 7 917.00 | 18 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 801.00 | 104 781.00 | 32 502.00 | 771 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 490.00 | 52 097.00 | 33 851.00 | 71 490.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 097.00 | 52 097.00 | 33 851.00 | 72 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 097.00 | 33 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 167.00 | 320 167.00 | | 320 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
UP Prêts | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 005.00 | | | 1 078 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 024.00 | 46 140.00 | 194 533.00 | 466 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 765.00 | | | 377 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 214.00 | 1 484 589.00 | 91 624.00 | 1 576 214.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 543.00 | 924 867.00 | 194 533.00 | 1 614 543.00 |