| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 956.00 | 13 530.00 | 1 426.00 | 14 956.00 |
AN Terrains | 11 104.00 | 2 069.00 | 9 035.00 | 11 104.00 |
AP Constructions | 1 159 545.00 | 462 810.00 | 696 736.00 | 1 159 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 017.00 | 324 636.00 | 115 381.00 | 440 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 396.00 | 254 157.00 | 42 239.00 | 296 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BF Prêts | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 608.00 | 1 057 202.00 | 961 406.00 | 2 018 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 716.00 | 607.00 | 70 109.00 | 70 716.00 |
BZ Autres créances | 1 993 550.00 | | 1 993 550.00 | 1 993 550.00 |
CF Disponibilités | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 474.00 | 607.00 | 2 203 867.00 | 2 204 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 082.00 | 1 057 809.00 | 3 165 273.00 | 4 223 082.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 997.00 | 343 604.00 | | 389 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 090.00 | 46 393.00 | | 305 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 107.00 | 997 016.00 | | 1 302 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 321.00 | 226 991.00 | | 259 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 706.00 | 357 049.00 | | 453 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 969.00 | 428 058.00 | | 654 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 474 219.00 | 530 391.00 | | 474 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 166.00 | 1 563 407.00 | | 1 863 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 273.00 | 2 643 094.00 | | 3 165 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 4 865 272.00 | | 4 865 272.00 | 4 865 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 208.00 | | 4 867 208.00 | 4 867 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 299.00 | |
GE Autres charges | | | 32 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | 2 345.00 | | 5 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 727.00 | 2 345.00 | | 82 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 172.00 | 7 478.00 | | 222 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 172.00 | 8 278.00 | | 222 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 445.00 | -5 933.00 | | -139 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 976.00 | 3 116.00 | | 60 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 187.00 | 11 188.00 | | 110 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 286.00 | 1 205 920.00 | | 5 145 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 196.00 | 1 159 527.00 | | 4 840 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 090.00 | 46 393.00 | | 305 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 445.00 | | 321 580.00 | 1 892 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 182.00 | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 235.00 | 18 182.00 | 2 018 608.00 | 177 235.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 240.00 | | 1 982 230.00 | 176 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | 796.00 | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 602.00 | | 293 869.00 | 1 864 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | 25 920.00 | 13 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 903.00 | 99 299.00 | | 957 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 1 203.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 576.00 | 98 097.00 | | 945 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 278.00 | | 82 671.00 | 83 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 706.00 | 453 706.00 | | 453 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 903.00 | 191 903.00 | | 191 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UP Prêts | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 867.00 | 1 684 867.00 | | 1 684 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 455 233.00 | 455 233.00 | | 455 233.00 |
VP Divers | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 504.00 | 2 079 646.00 | 10 858.00 | 2 090 504.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 166.00 | 1 863 166.00 | | 1 863 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |