| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 638.00 | 16 278.00 | 5 361.00 | 21 638.00 |
AN Terrains | 11 104.00 | 2 788.00 | 8 316.00 | 11 104.00 |
AP Constructions | 1 172 069.00 | 539 317.00 | 632 752.00 | 1 172 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 940.00 | 252 571.00 | 110 369.00 | 362 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 538.00 | 291 632.00 | 6 906.00 | 298 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
BF Prêts | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 007.00 | 1 102 587.00 | 909 420.00 | 2 012 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BZ Autres créances | 2 832 861.00 | | 2 832 861.00 | 2 832 861.00 |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 982 809.00 | | 2 982 809.00 | 2 982 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 816.00 | 1 102 587.00 | 3 892 229.00 | 4 994 816.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 047.00 | 695 087.00 | | 1 068 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 437.00 | 372 960.00 | | 205 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 504.00 | 1 675 067.00 | | 1 880 504.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 916.00 | 244 465.00 | | 192 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 312.00 | 387 629.00 | | 381 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 963.00 | 472 829.00 | | 840 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 555 616.00 | 590 981.00 | | 555 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 725.00 | 1 716 821.00 | | 1 991 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 229.00 | 3 391 888.00 | | 3 892 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
FG Production vendue services | 4 597 957.00 | | 4 597 957.00 | 4 597 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 938.00 | | 4 600 938.00 | 4 600 938.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 052.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 062.00 | 77 259.00 | | 10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 760.00 | 135 395.00 | | 53 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 227.00 | 5 134 136.00 | | 4 988 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 790.00 | 4 761 176.00 | | 4 782 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 437.00 | 372 960.00 | | 205 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 614.00 | | 195 250.00 | 1 865 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 857.00 | 40 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 857.00 | 2 012 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 950 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | 1 330.00 | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 960.00 | | 160 180.00 | 1 817 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | 33 740.00 | 27 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 175.00 | 104 411.00 | | 998 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | 3 856.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 753.00 | 100 556.00 | | 985 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 312.00 | 381 312.00 | | 381 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 209.00 | 360 209.00 | | 360 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 772.00 | 452 772.00 | | 452 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
UP Prêts | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 938.00 | 2 327 938.00 | | 2 327 938.00 |
VI Groupe et associés | 508 827.00 | 508 827.00 | | 508 827.00 |
VP Divers | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 777.00 | 288 777.00 | | 288 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 298.00 | 2 928 040.00 | 11 258.00 | 2 939 298.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 725.00 | 1 991 725.00 | | 1 991 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |