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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308.00 | 12 422.00 | 7 886.00 | 20 308.00 |
AN Terrains | 11 104.00 | 2 429.00 | 8 676.00 | 11 104.00 |
AP Constructions | 1 172 069.00 | 524 291.00 | 647 779.00 | 1 172 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 603.00 | 236 907.00 | 105 696.00 | 342 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 183.00 | 222 127.00 | 42 056.00 | 264 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 614.00 | 998 175.00 | 867 438.00 | 1 865 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BZ Autres créances | 2 345 350.00 | | 2 345 350.00 | 2 345 350.00 |
CF Disponibilités | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 450.00 | | 2 524 450.00 | 2 524 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 063.00 | 998 175.00 | 3 391 888.00 | 4 390 063.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 087.00 | 389 997.00 | | 695 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 960.00 | 305 090.00 | | 372 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 067.00 | 1 302 107.00 | | 1 675 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 465.00 | 259 321.00 | | 244 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 629.00 | 453 706.00 | | 387 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 829.00 | 654 969.00 | | 472 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 590 981.00 | 472 002.00 | | 590 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 821.00 | 1 860 949.00 | | 1 716 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 888.00 | 3 163 056.00 | | 3 391 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
FG Production vendue services | 4 932 640.00 | | 4 932 640.00 | 4 932 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 491.00 | | 4 973 491.00 | 4 973 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 626.00 | |
GE Autres charges | | | -493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | 5 056.00 | | 13 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | 82 727.00 | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 453.00 | 222 172.00 | | 11 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414.00 | 222 172.00 | | 16 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | -139 445.00 | | -3 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 259.00 | 60 976.00 | | 77 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 395.00 | 110 187.00 | | 135 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 136.00 | 5 145 286.00 | | 5 134 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 176.00 | 4 840 196.00 | | 4 761 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 960.00 | 305 090.00 | | 372 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 608.00 | | 101 193.00 | 2 018 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 27 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 167.00 | 179 021.00 | 1 865 614.00 | 75 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 314.00 | 20 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 171 099.00 | 1 817 960.00 | 75 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 956.00 | | 10 667.00 | 14 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 230.00 | | 81 996.00 | 1 982 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 422.00 | | 8 530.00 | 21 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 202.00 | 103 626.00 | 162 653.00 | 1 057 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | 4 206.00 | 5 314.00 | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 672.00 | 99 420.00 | 157 339.00 | 1 043 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 629.00 | 387 629.00 | | 387 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 870.00 | 198 870.00 | | 198 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 922.00 | 2 177 922.00 | | 2 177 922.00 |
VI Groupe et associés | 590 628.00 | 590 628.00 | | 590 628.00 |
VP Divers | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 175.00 | 2 440 175.00 | | 2 440 175.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 821.00 | 1 716 821.00 | | 1 716 821.00 |