| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 12 327.00 | 1 832.00 | 14 160.00 |
AN Terrains | 11 104.00 | 1 709.00 | 9 395.00 | 11 104.00 |
AP Constructions | 1 135 021.00 | 400 952.00 | 734 069.00 | 1 135 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 937.00 | 301 677.00 | 126 260.00 | 427 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 539.00 | 241 237.00 | 49 302.00 | 290 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 445.00 | 957 903.00 | 934 542.00 | 1 892 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | 607.00 | 30 637.00 | 31 244.00 |
BZ Autres créances | 1 481 297.00 | | 1 481 297.00 | 1 481 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 159.00 | 607.00 | 1 708 552.00 | 1 709 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 604.00 | 958 510.00 | 2 643 094.00 | 3 601 604.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 604.00 | 126 364.00 | | 343 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 393.00 | 217 240.00 | | 46 393.00 |
DL TOTAL (I) | 997 016.00 | 950 624.00 | | 997 016.00 |
DP Provisions pour risques | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 991.00 | 229 724.00 | | 226 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 049.00 | 326 872.00 | | 357 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 058.00 | 424 805.00 | | 428 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 24 197.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 530 391.00 | 64 900.00 | | 530 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 407.00 | 1 502 009.00 | | 1 563 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 094.00 | 2 535 303.00 | | 2 643 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 811 313.00 | | 811 313.00 | 811 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 640.00 | | 811 640.00 | 811 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 5.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 5.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | 57 268.00 | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 15 043.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 77 312.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 933.00 | -77 306.00 | | -5 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 116.00 | 27 744.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 67 545.00 | | 11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 920.00 | 3 660 438.00 | | 1 205 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 527.00 | 3 443 198.00 | | 1 159 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 393.00 | 217 240.00 | | 46 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 589.00 | | 2 876.00 | 1 890 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 961.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 892 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 961.00 | | 199.00 | 13 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 924.00 | | 1 677.00 | 1 862 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | 1 000.00 | 13 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 158.00 | 25 745.00 | | 932 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 247.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 078.00 | 25 498.00 | | 920 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 991.00 | | | 226 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 049.00 | 357 049.00 | | 357 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 819.00 | | | 1 004 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 510.00 | 46 873.00 | 210 522.00 | 431 510.00 |
VI Groupe et associés | 458 489.00 | 458 489.00 | | 458 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 809.00 | | | 431 809.00 |
VP Divers | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 928.00 | | | 315 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 835.00 | 1 523 756.00 | 11 079.00 | 1 534 835.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 407.00 | 1 336 416.00 | | 1 563 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |