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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
AP Constructions | 105 832.00 | 74 811.00 | 31 021.00 | 105 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 094.00 | 183 117.00 | 70 977.00 | 254 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 429.00 | 156 224.00 | 68 205.00 | 224 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 722.00 | 462 905.00 | 195 818.00 | 658 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 953.00 | | 376 953.00 | 376 953.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
CF Disponibilités | 677 725.00 | | 677 725.00 | 677 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 450.00 | | 1 294 450.00 | 1 294 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 172.00 | 462 905.00 | 1 490 268.00 | 1 953 172.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 307.00 | 652 546.00 | | 651 307.00 |
DH Report à nouveau | | 90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 213.00 | 48 672.00 | | 309 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 521.00 | 745 308.00 | | 1 004 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 52 402.00 | | 40 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 908.00 | 87 611.00 | | 114 908.00 |
EA Autres dettes | 287 029.00 | 121 351.00 | | 287 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 747.00 | 261 363.00 | | 485 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 268.00 | 1 006 671.00 | | 1 490 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 671.00 | 124 629.00 | | 583 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 578.00 | 658 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 578.00 | 626 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 288.00 | 124 629.00 | | 551 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 217.00 | 46 284.00 | 49 596.00 | 466 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 450.00 | 46 284.00 | 49 596.00 | 459 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 547.00 | 410 547.00 | | 410 547.00 |