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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
AP Constructions | 108 481.00 | 82 711.00 | 25 770.00 | 108 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 370.00 | 202 786.00 | 50 584.00 | 253 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 173.00 | 154 112.00 | 98 061.00 | 252 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 216.00 | 486 184.00 | 200 032.00 | 686 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 132.00 | | 457 132.00 | 457 132.00 |
BZ Autres créances | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 716 124.00 | | 716 124.00 | 716 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 188.00 | | 1 567 188.00 | 1 567 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 404.00 | 486 184.00 | 1 767 220.00 | 2 253 404.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 660 521.00 | 651 307.00 | | 660 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 561.00 | 309 213.00 | | 396 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 081.00 | 1 004 521.00 | | 1 101 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 361.00 | 43 127.00 | | 74 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 40 683.00 | | 85 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 194.00 | 114 908.00 | | 125 194.00 |
EA Autres dettes | 380 775.00 | 287 029.00 | | 380 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 139.00 | 485 747.00 | | 666 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 220.00 | 1 490 268.00 | | 1 767 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 722.00 | | 70 662.00 | 658 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 169.00 | 686 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 992.00 | 656 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 340.00 | | 70 662.00 | 626 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 905.00 | 63 938.00 | 40 658.00 | 462 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | 2 177.00 | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 138.00 | 63 938.00 | 38 481.00 | 456 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VP Divers | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 451.00 | 501 065.00 | 13 387.00 | 514 451.00 |