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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
AP Constructions | 108 481.00 | 99 250.00 | 9 232.00 | 108 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 410.00 | 253 703.00 | 91 707.00 | 345 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 088.00 | 249 062.00 | 149 025.00 | 398 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 170.00 | 648 590.00 | 275 579.00 | 924 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 845.00 | | 339 845.00 | 339 845.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 018 441.00 | | 1 018 441.00 | 1 018 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 043.00 | | 1 412 043.00 | 1 412 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 212.00 | 648 590.00 | 1 687 622.00 | 2 336 212.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 967.00 | 707 081.00 | | 705 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 224.00 | 318 886.00 | | 354 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 191.00 | 1 069 967.00 | | 1 104 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 791.00 | 173 933.00 | | 111 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 84 105.00 | | 41 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 110 246.00 | | 69 564.00 |
EA Autres dettes | 360 691.00 | 321 981.00 | | 360 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 431.00 | 690 265.00 | | 583 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 622.00 | 1 760 232.00 | | 1 687 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 802.00 | | 28 612.00 | 902 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 924 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 893 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 596.00 | | 28 612.00 | 872 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 466.00 | 99 368.00 | 7 244.00 | 556 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 876.00 | 99 368.00 | 7 244.00 | 551 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 339 845.00 | 339 845.00 | | 339 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 988.00 | 393 602.00 | 13 387.00 | 406 988.00 |