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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
AP Constructions | 105 077.00 | 103 874.00 | 1 202.00 | 105 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 088.00 | 155 261.00 | 70 828.00 | 226 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 945.00 | 161 331.00 | 66 614.00 | 227 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 302.00 | 467 042.00 | 164 260.00 | 631 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 204.00 | | 162 204.00 | 162 204.00 |
BZ Autres créances | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CF Disponibilités | 466 320.00 | | 466 320.00 | 466 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 768.00 | | 768 768.00 | 768 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 069.00 | 467 042.00 | 933 027.00 | 1 400 069.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 715.00 | 660 191.00 | | 678 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 904.00 | 18 524.00 | | 66 904.00 |
DL TOTAL (I) | 789 620.00 | 722 716.00 | | 789 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 644.00 | 40 649.00 | | 56 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 29 240.00 | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 453.00 | 38 738.00 | | 48 453.00 |
EA Autres dettes | | 482 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 408.00 | 590 739.00 | | 143 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 027.00 | 1 313 455.00 | | 933 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 785.00 | | 65 587.00 | 902 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 070.00 | 631 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 070.00 | 601 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 580.00 | | 65 587.00 | 872 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 600.00 | 74 086.00 | 322 644.00 | 715 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 010.00 | 74 086.00 | 322 644.00 | 711 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 162 204.00 | 162 204.00 | | 162 204.00 |
VC Groupe et associés | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VP Divers | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 085.00 | 292 698.00 | 13 387.00 | 306 085.00 |