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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
AP Constructions | 108 481.00 | 106 506.00 | 1 975.00 | 108 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 566.00 | 281 699.00 | 62 867.00 | 344 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 546.00 | 280 819.00 | 96 727.00 | 377 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 785.00 | 715 600.00 | 187 185.00 | 902 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 573.00 | | 180 573.00 | 180 573.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 879 660.00 | | 879 660.00 | 879 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 270.00 | | 1 126 270.00 | 1 126 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 055.00 | 715 600.00 | 1 313 455.00 | 2 029 055.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 660 191.00 | 705 967.00 | | 660 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | 354 224.00 | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 722 716.00 | 1 104 191.00 | | 722 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 649.00 | 111 791.00 | | 40 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 41 385.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 738.00 | 69 564.00 | | 38 738.00 |
EA Autres dettes | 482 112.00 | 360 691.00 | | 482 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 739.00 | 583 431.00 | | 590 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 455.00 | 1 687 622.00 | | 1 313 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 590.00 | 88 521.00 | 21 511.00 | 648 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 000.00 | 88 521.00 | 21 511.00 | 644 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 997.00 | 246 610.00 | 13 387.00 | 259 997.00 |