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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
AP Constructions | 243 727.00 | 243 598.00 | 128.00 | 243 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 555.00 | 171 486.00 | 109 068.00 | 280 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 027.00 | 470 193.00 | 169 834.00 | 640 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 025.00 | 600.00 | 983 425.00 | 984 025.00 |
BZ Autres créances | 263 485.00 | | 263 485.00 | 263 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 444 780.00 | | 444 780.00 | 444 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 849.00 | 600.00 | 1 708 249.00 | 1 708 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 877.00 | 470 793.00 | 1 878 083.00 | 2 348 877.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 727 552.00 | | | 727 552.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
DL TOTAL (I) | 937 466.00 | | | 937 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 188.00 | | | 371 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 253.00 | | | 357 253.00 |
EA Autres dettes | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 617.00 | | | 940 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 083.00 | | | 1 878 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 613.00 | | | 871 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 964.00 | | 3 060 964.00 | 3 060 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 964.00 | | 3 060 964.00 | 3 060 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 367.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 936.00 | | | -23 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 817.00 | | | 3 095 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 242.00 | | | 2 904 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 028.00 | | | 640 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 974.00 | | | 545 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 826.00 | 39 368.00 | | 430 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 409.00 | 39 368.00 | | 397 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 188.00 | 371 188.00 | | 371 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 006.00 | 1 251 491.00 | 59 515.00 | 1 311 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 617.00 | 871 614.00 | 69 004.00 | 940 617.00 |