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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
AP Constructions | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 822.00 | 216 770.00 | 66 051.00 | 282 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 966.00 | 484 591.00 | 124 374.00 | 608 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 516.00 | 143 434.00 | 1 108 082.00 | 1 251 516.00 |
BZ Autres créances | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
CF Disponibilités | 1 035 450.00 | | 1 035 450.00 | 1 035 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 201.00 | 143 434.00 | 2 262 766.00 | 2 406 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 167.00 | 628 026.00 | 2 387 141.00 | 3 015 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 541 162.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 85.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 682.00 | 374 818.00 | | 373 682.00 |
DL TOTAL (I) | 917 348.00 | 1 043 665.00 | | 917 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 586.00 | 913 883.00 | | 823 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 010.00 | 704 082.00 | | 642 010.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 1 564.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 792.00 | 1 620 659.00 | | 1 469 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 141.00 | 2 679 325.00 | | 2 387 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 792.00 | 1 620 659.00 | | 1 469 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 599.00 | | 26 614.00 | 642 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 247.00 | 608 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 857.00 | 24 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 390.00 | 526 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 324.00 | | 26 614.00 | 554 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 971.00 | 18 867.00 | 60 247.00 | 525 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 951.00 | | 5 857.00 | 29 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 019.00 | 18 867.00 | 54 390.00 | 496 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 934.00 | | 4 500.00 | 147 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 934.00 | | 4 500.00 | 147 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 934.00 | | 19 500.00 | 162 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 586.00 | 823 586.00 | | 823 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 109.00 | 1 071 109.00 | | 1 071 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VC Groupe et associés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 073.00 | 1 429 073.00 | | 1 429 073.00 |
VW T.V.A. | 348 957.00 | 348 957.00 | | 348 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 792.00 | 1 469 792.00 | | 1 469 792.00 |