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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 512.00 | 57 465.00 | 46.00 | 57 512.00 |
AP Constructions | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 076.00 | 244 042.00 | 73 034.00 | 317 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 330.00 | 566 926.00 | 131 404.00 | 698 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 594.00 | 154 277.00 | 1 350 318.00 | 1 504 594.00 |
BZ Autres créances | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CF Disponibilités | 731 938.00 | | 731 938.00 | 731 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 451.00 | 154 277.00 | 2 243 175.00 | 2 397 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 781.00 | 721 203.00 | 2 374 578.00 | 3 095 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 781 552.00 | 699 552.00 | | 781 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 085.00 | 270.00 | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 610.00 | 282 815.00 | | 258 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 848.00 | 1 110 238.00 | | 1 168 848.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 108.00 | 614 181.00 | | 491 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 272.00 | 473 958.00 | | 672 272.00 |
EA Autres dettes | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 731.00 | 1 096 750.00 | | 1 190 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 578.00 | 2 221 988.00 | | 2 374 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |