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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 232.00 | 49 760.00 | 7 471.00 | 57 232.00 |
AP Constructions | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 277.00 | 187 996.00 | 93 280.00 | 281 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 885.00 | 503 176.00 | 159 708.00 | 662 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 867.00 | 69 898.00 | 1 244 969.00 | 1 314 867.00 |
BZ Autres créances | 292 918.00 | | 292 918.00 | 292 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 496 139.00 | | 496 139.00 | 496 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 667.00 | 69 898.00 | 2 037 769.00 | 2 107 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 553.00 | 573 074.00 | 2 197 478.00 | 2 770 553.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 639 552.00 | | | 639 552.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
DL TOTAL (I) | 956 436.00 | | | 956 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 084.00 | | | 515 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 821.00 | | | 601 821.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 041.00 | | | 1 241 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 478.00 | | | 2 197 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 075.00 | | | 1 212 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 028.00 | | | 640 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 974.00 | | | 545 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 194.00 | 32 983.00 | 503 176.00 | 470 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 417.00 | 16 343.00 | 49 761.00 | 33 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 777.00 | 16 639.00 | 453 416.00 | 436 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 084.00 | 515 084.00 | | 515 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 114.00 | 20 148.00 | 28 966.00 | 49 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 821.00 | 421 821.00 | | 421 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 729.00 | 1 610 893.00 | 57 835.00 | 1 668 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 042.00 | 1 212 076.00 | 28 966.00 | 1 241 042.00 |