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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
AP Constructions | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 905.00 | 230 600.00 | 58 304.00 | 288 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 599.00 | 525 971.00 | 116 627.00 | 642 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 494.00 | 147 934.00 | 1 180 559.00 | 1 328 494.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 1 251 432.00 | | 1 251 432.00 | 1 251 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 732.00 | 147 934.00 | 2 565 798.00 | 2 713 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 332.00 | 673 906.00 | 2 682 425.00 | 3 356 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 541 162.00 | 781 552.00 | | 541 162.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 1 085.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 818.00 | 258 610.00 | | 374 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 665.00 | 1 168 847.00 | | 1 043 665.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 883.00 | 491 108.00 | | 913 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 082.00 | 672 272.00 | | 704 082.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 27 294.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 759.00 | 1 190 730.00 | | 1 623 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 425.00 | 2 374 578.00 | | 2 682 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 759.00 | 1 190 730.00 | | 1 623 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 330.00 | | 3 685.00 | 698 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 416.00 | 642 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 559.00 | 29 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 856.00 | 554 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 495.00 | | 3 685.00 | 582 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 460.00 | 48 367.00 | 31 856.00 | 509 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 460.00 | 18 415.00 | 31 856.00 | 509 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 276.00 | 371.00 | 6 713.00 | 154 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 276.00 | 371.00 | 6 713.00 | 154 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 276.00 | 371.00 | 6 713.00 | 169 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 6 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 883.00 | 913 883.00 | | 913 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 687.00 | 1 142 687.00 | | 1 142 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VC Groupe et associés | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 623.00 | 1 520 623.00 | | 1 520 623.00 |
VW T.V.A. | 321 685.00 | 321 685.00 | | 321 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 759.00 | 1 623 759.00 | | 1 623 759.00 |