| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 281.00 | | 483 281.00 | 483 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 744.00 | 144 697.00 | 155 046.00 | 299 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 095.00 | 145 420.00 | 657 675.00 | 803 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 668.00 | 67 263.00 | 465 405.00 | 532 668.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 267.00 | 67 263.00 | 520 004.00 | 587 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 362.00 | 212 682.00 | 1 177 679.00 | 1 390 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 283.00 | 225 551.00 | | 223 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 047.00 | 10 332.00 | | 75 047.00 |
DL TOTAL (I) | 333 545.00 | 271 099.00 | | 333 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 686.00 | 130 854.00 | | 501 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 813.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 8 386.00 | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 711.00 | 191 410.00 | | 244 711.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 4 116.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 311.00 | 27 672.00 | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 134.00 | 363 251.00 | | 844 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 679.00 | 634 350.00 | | 1 177 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 968.00 | |
GE Autres charges | | | 63 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 255.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 429.00 | 510.00 | | 26 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | -255.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | -375.00 | | 20 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 047.00 | 10 332.00 | | 75 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 498.00 | | | 412 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 275.00 | 28 957.00 | 27 812.00 | 144 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | 28 957.00 | 27 812.00 | 144 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 686.00 | 109 096.00 | 314 257.00 | 501 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 918.00 | | | 474 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 262.00 | 542 915.00 | 19 347.00 | 562 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 134.00 | 451 544.00 | 314 257.00 | 844 134.00 |