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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 2 672.00 | 1 398.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 483 281.00 | | 483 281.00 | 483 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 683.00 | 161 936.00 | 94 747.00 | 256 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 382.00 | 164 608.00 | 598 774.00 | 763 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 944.00 | 66 384.00 | 625 561.00 | 691 944.00 |
BZ Autres créances | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 941.00 | 66 384.00 | 670 557.00 | 736 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 323.00 | 230 992.00 | 1 269 331.00 | 1 500 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 204.00 | 285 730.00 | | 328 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 636.00 | 55 074.00 | | 98 636.00 |
DL TOTAL (I) | 462 056.00 | 376 019.00 | | 462 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 659.00 | 393 405.00 | | 371 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 110.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 185 334.00 | | 97 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 472.00 | 257 722.00 | | 271 472.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 822.00 | | 7 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 804.00 | 47 618.00 | | 58 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 275.00 | 885 010.00 | | 807 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 331.00 | 1 261 029.00 | | 1 269 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 002.00 | 654.00 | | 51 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335 417.00 | | 2 335 417.00 | 2 335 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 417.00 | | 2 335 417.00 | 2 335 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 648.00 | |
GE Autres charges | | | 45 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 953.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -953.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 7 686.00 | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 132.00 | 2 228 640.00 | | 2 393 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 496.00 | 2 173 565.00 | | 2 294 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 636.00 | 55 074.00 | | 98 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 757.00 | | 11 893.00 | 816 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 267.00 | 763 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 267.00 | 256 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 352.00 | | | 487 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 058.00 | | 11 893.00 | 310 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 830.00 | 42 046.00 | 65 267.00 | 187 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 357.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 514.00 | 40 689.00 | 65 267.00 | 186 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 691 944.00 | 691 944.00 | | 691 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 657.00 | 82 289.00 | 238 368.00 | 320 657.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
VP Divers | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 266.00 | 736 919.00 | 19 347.00 | 756 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 275.00 | 568 907.00 | 238 368.00 | 807 275.00 |