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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 483 281.00 | | 483 281.00 | 483 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 593.00 | 268 888.00 | 146 705.00 | 415 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 428.00 | 272 958.00 | 649 470.00 | 922 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 590.00 | 116 066.00 | 828 524.00 | 944 590.00 |
BZ Autres créances | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CF Disponibilités | 352 302.00 | | 352 302.00 | 352 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 505.00 | 116 066.00 | 1 247 439.00 | 1 363 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 933.00 | 389 024.00 | 1 896 909.00 | 2 285 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 4 884.00 | | 10 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 722.00 | 338 027.00 | | 362 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 105 890.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 791 589.00 | 857 626.00 | | 791 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 712.00 | 656 438.00 | | 645 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 269.00 | 28 895.00 | | 29 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 114 105.00 | | 117 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 112.00 | 361 837.00 | | 309 112.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 6 483.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 319.00 | 1 226 884.00 | | 1 105 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 909.00 | 2 084 510.00 | | 1 896 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 747.00 | | 148 440.00 | 777 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 922 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 415 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 352.00 | | | 487 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 049.00 | | 148 304.00 | 271 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | 136.00 | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 394.00 | 62 324.00 | 3 760.00 | 214 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 324.00 | 62 324.00 | 3 760.00 | 210 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 112.00 | 309 112.00 | | 309 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
UX Autres créances clients | 944 590.00 | 944 590.00 | | 944 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 728.00 | 161 119.00 | 483 609.00 | 644 728.00 |
VI Groupe et associés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 225.00 | | | 591 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 686.00 | 1 011 203.00 | 19 483.00 | 1 030 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 319.00 | 621 710.00 | 483 609.00 | 1 105 319.00 |