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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 483 281.00 | | 483 281.00 | 483 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 049.00 | 210 324.00 | 60 725.00 | 271 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 747.00 | 214 394.00 | 563 353.00 | 777 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 836.00 | 92 248.00 | 787 588.00 | 879 836.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 708 661.00 | | 708 661.00 | 708 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 405.00 | 92 248.00 | 1 521 157.00 | 1 613 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 152.00 | 306 642.00 | 2 084 510.00 | 2 391 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 3 201.00 | | 4 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 027.00 | 366 442.00 | | 338 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 890.00 | 33 654.00 | | 105 890.00 |
DL TOTAL (I) | 857 626.00 | 812 123.00 | | 857 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 438.00 | 250 031.00 | | 656 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | 33 064.00 | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 157 769.00 | | 114 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 837.00 | 279 895.00 | | 361 837.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 4 830.00 | | 6 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 127.00 | 55 625.00 | | 59 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 884.00 | 781 213.00 | | 1 226 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 510.00 | 1 593 336.00 | | 2 084 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 541 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -51.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 603.00 | 10 470.00 | | 38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 691.00 | 2 354 325.00 | | 2 578 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 801.00 | 2 320 672.00 | | 2 472 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 890.00 | 33 654.00 | | 105 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 419.00 | | 23 222.00 | 766 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 777 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 893.00 | 271 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 352.00 | | | 487 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 720.00 | | 23 222.00 | 259 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 643.00 | 36 644.00 | 11 893.00 | 189 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 41.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 615.00 | 36 602.00 | 11 893.00 | 185 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 879 836.00 | 879 836.00 | | 879 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 593.00 | 577 259.00 | 78 334.00 | 655 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 091.00 | 904 744.00 | 19 347.00 | 924 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 884.00 | 1 148 551.00 | 78 334.00 | 1 226 884.00 |