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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 029.00 | 41.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 483 281.00 | | 483 281.00 | 483 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 720.00 | 185 615.00 | 74 105.00 | 259 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 419.00 | 189 643.00 | 576 775.00 | 766 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 181.00 | 79 705.00 | 719 475.00 | 799 181.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CF Disponibilités | 245 227.00 | | 245 227.00 | 245 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 266.00 | 79 705.00 | 1 016 561.00 | 1 096 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 685.00 | 269 349.00 | 1 593 336.00 | 1 862 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 100.00 | 32 014.00 | | 257 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 442.00 | 328 204.00 | | 366 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 98 636.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 812 123.00 | 462 056.00 | | 812 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 031.00 | 371 659.00 | | 250 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 064.00 | 340.00 | | 33 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 769.00 | 97 169.00 | | 157 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 895.00 | 271 472.00 | | 279 895.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 7 832.00 | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 625.00 | 58 804.00 | | 55 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 213.00 | 807 275.00 | | 781 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 336.00 | 1 269 331.00 | | 1 593 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 334 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 255.00 | |
GE Autres charges | | | 16 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 1 077.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 231.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 846.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 22 432.00 | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 325.00 | 2 393 132.00 | | 2 354 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 671.00 | 2 294 496.00 | | 2 320 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 654.00 | 98 636.00 | | 33 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 382.00 | | 18 500.00 | 763 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 766 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 463.00 | 259 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 352.00 | | | 487 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 683.00 | | 18 500.00 | 256 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 608.00 | 40 499.00 | 15 463.00 | 164 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 1 357.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 936.00 | 39 142.00 | 15 463.00 | 161 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 895.00 | 279 895.00 | | 279 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 799 181.00 | 799 181.00 | | 799 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 460.00 | 82 937.00 | 155 523.00 | 238 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 387.00 | 851 039.00 | 19 347.00 | 870 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 213.00 | 625 690.00 | 155 523.00 | 781 213.00 |