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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 8 213.00 | 13 337.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 853.00 | 238 175.00 | 18 677.00 | 256 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 638.00 | 28 730.00 | 18 908.00 | 47 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 306.00 | 275 118.00 | 263 187.00 | 538 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 851.00 | 3 298.00 | 132 553.00 | 135 851.00 |
BZ Autres créances | 303 839.00 | | 303 839.00 | 303 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 351.00 | 3 298.00 | 536 053.00 | 539 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 657.00 | 278 416.00 | 799 241.00 | 1 077 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 402 337.00 | 416 059.00 | | 402 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | 26 277.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 488 121.00 | 519 337.00 | | 488 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 222.00 | 9.00 | | 162 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 4 995.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 60 718.00 | | 43 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 535.00 | 109 626.00 | | 98 535.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 5 799.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 120.00 | 181 148.00 | | 311 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 241.00 | 700 486.00 | | 799 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 724.00 | 181 148.00 | | 177 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FD Production vendue biens | 821 485.00 | | 821 485.00 | 821 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 929.00 | | 821 929.00 | 821 929.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 1.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 1 595.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4 694.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 29 714.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -28 118.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 062.00 | 790 872.00 | | 869 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 278.00 | 764 595.00 | | 860 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | 26 277.00 | | 8 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 092.00 | 35 061.00 | | 49 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 085.00 | | | 510 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 806.00 | 17 311.00 | | 257 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 5 893.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 486.00 | 11 418.00 | | 255 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 222.00 | 31 827.00 | 130 395.00 | 162 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 131.00 | 447 803.00 | 328.00 | 448 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 120.00 | 177 724.00 | 133 395.00 | 311 120.00 |