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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AH Fonds commercial | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 943.00 | 280 212.00 | 129 731.00 | 409 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 685.00 | 19 948.00 | 9 737.00 | 29 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 452.00 | 328 210.00 | 366 241.00 | 694 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 339.00 | | 160 339.00 | 160 339.00 |
BZ Autres créances | 350 579.00 | | 350 579.00 | 350 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 721.00 | 502.00 | 9 219.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 600.00 | 502.00 | 580 097.00 | 580 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 052.00 | 328 713.00 | 946 338.00 | 1 275 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 293 356.00 | 336 828.00 | | 293 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 898.00 | -3 472.00 | | -36 898.00 |
DL TOTAL (I) | 333 457.00 | 410 356.00 | | 333 457.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 693.00 | 298 082.00 | | 301 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | 8 887.00 | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 702.00 | 104 337.00 | | 187 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 813.00 | 99 089.00 | | 80 813.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 7 124.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 880.00 | 517 521.00 | | 587 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 338.00 | 952 878.00 | | 946 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 211.00 | 395 385.00 | | 417 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | 2 500.00 | 3 443.00 | 943.00 |
FD Production vendue biens | 810 677.00 | | 810 677.00 | 810 677.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 665.00 | 2 500.00 | 814 165.00 | 811 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 3 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 3 000.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 3 976.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 853.00 | 2 800.00 | | 5 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | 31 776.00 | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | -28 776.00 | | -4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 332.00 | 888 166.00 | | 882 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 230.00 | 891 638.00 | | 919 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 898.00 | -3 472.00 | | -36 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 145.00 | | 15 341.00 | 773 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 034.00 | 694 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 247 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 835.00 | 439 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 165.00 | | 15 299.00 | 518 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 42.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 790.00 | 27 721.00 | 92 301.00 | 392 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 889.00 | 1 359.00 | 199.00 | 26 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 900.00 | 26 362.00 | 92 102.00 | 365 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 693.00 | 131 023.00 | 159 446.00 | 301 693.00 |
VI Groupe et associés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 579.00 | 350 579.00 | | 350 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 533.00 | 512 879.00 | 4 654.00 | 517 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 880.00 | 417 211.00 | 159 446.00 | 587 880.00 |