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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 249.00 | 26 889.00 | 1 359.00 | 28 249.00 |
AH Fonds commercial | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 147.00 | 322 569.00 | 139 578.00 | 462 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 017.00 | 43 331.00 | 12 686.00 | 56 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 145.00 | 392 790.00 | 380 355.00 | 773 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 617.00 | 8 805.00 | 149 812.00 | 158 617.00 |
BZ Autres créances | 355 175.00 | | 355 175.00 | 355 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 328.00 | 8 805.00 | 572 523.00 | 581 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 474.00 | 401 595.00 | 952 878.00 | 1 354 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 336 828.00 | 363 449.00 | | 336 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | 13 379.00 | | -3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 410 356.00 | 453 828.00 | | 410 356.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 082.00 | 144 930.00 | | 298 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 9 515.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | 95 029.00 | | 104 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 089.00 | 135 566.00 | | 99 089.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 1 017.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 521.00 | 386 057.00 | | 517 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 878.00 | 839 886.00 | | 952 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 385.00 | 280 912.00 | | 395 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FD Production vendue biens | 814 264.00 | | 814 264.00 | 814 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 019.00 | | 815 019.00 | 815 019.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 239.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 6 214.00 | | 3 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 10 749.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 776.00 | 16 963.00 | | 31 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 776.00 | -13 724.00 | | -28 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 2 643.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 166.00 | 964 459.00 | | 888 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 638.00 | 951 079.00 | | 891 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 472.00 | 13 379.00 | | -3 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 331.00 | 46 668.00 | | 39 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 371.00 | | 227 188.00 | 611 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 614.00 | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 414.00 | 773 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 518 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 293.00 | | 10 199.00 | 237 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 369.00 | | 212 595.00 | 308 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 708.00 | | 4 393.00 | 65 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 236.00 | 15 554.00 | | 377 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 206.00 | 2 683.00 | | 24 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 030.00 | 12 870.00 | | 353 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 420.00 | | 62 614.00 | 71 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 420.00 | 25 000.00 | 62 614.00 | 71 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 511.00 | 160 375.00 | 89 766.00 | 282 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 16 011.00 | | 8 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 175.00 | 355 175.00 | | 355 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 042.00 | 524 388.00 | 4 654.00 | 529 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 521.00 | 395 385.00 | 89 766.00 | 517 521.00 |