| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 690.00 | 28 862.00 | 8 827.00 | 37 690.00 |
AH Fonds commercial | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 141.00 | 304 755.00 | 116 385.00 | 421 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 894.00 | 22 848.00 | 14 046.00 | 36 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 541.00 | 356 466.00 | 406 074.00 | 762 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 722.00 | 582.00 | 137 140.00 | 137 722.00 |
BZ Autres créances | 378 344.00 | | 378 344.00 | 378 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 154.00 | 582.00 | 552 572.00 | 553 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 695.00 | 357 048.00 | 958 646.00 | 1 315 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 256 457.00 | 293 356.00 | | 256 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | -36 898.00 | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 372 292.00 | 333 457.00 | | 372 292.00 |
DP Provisions pour risques | 48 763.00 | 25 000.00 | | 48 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 763.00 | 25 000.00 | | 48 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 626.00 | 301 693.00 | | 270 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 12 109.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 817.00 | 187 702.00 | | 178 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 736.00 | 80 813.00 | | 65 736.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 5 581.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 591.00 | 587 900.00 | | 537 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 646.00 | 946 358.00 | | 958 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FD Production vendue biens | 806 830.00 | | 806 830.00 | 806 830.00 |
FG Production vendue services | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 996.00 | | 892 996.00 | 892 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 833.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 112.00 | 781.00 | | 10 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | 5 853.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 814.00 | 6 634.00 | | 60 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 814.00 | -4 801.00 | | -35 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 908.00 | 882 332.00 | | 943 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 074.00 | 919 230.00 | | 905 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 834.00 | -36 898.00 | | 38 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 452.00 | | 68 089.00 | 694 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 293.00 | | 9 640.00 | 247 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 628.00 | | 58 407.00 | 439 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | 42.00 | 7 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 210.00 | 28 255.00 | | 328 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | 812.00 | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 160.00 | 27 443.00 | | 300 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 48 763.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 582.00 | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 502.00 | 49 345.00 | 25 502.00 | 25 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 763.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VC Groupe et associés | 341 740.00 | 341 740.00 | | 341 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 252.00 | 68 738.00 | 201 513.00 | 270 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 548.00 | 521 894.00 | 4 654.00 | 526 548.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 591.00 | 336 077.00 | 201 513.00 | 537 591.00 |