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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 24 007.00 | 4 042.00 | 28 050.00 |
AH Fonds commercial | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 731.00 | 252 316.00 | 8 414.00 | 260 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 638.00 | 36 377.00 | 11 261.00 | 47 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 371.00 | 375 316.00 | 236 055.00 | 611 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 543.00 | 8 805.00 | 207 737.00 | 216 543.00 |
BZ Autres créances | 362 068.00 | | 362 068.00 | 362 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 636.00 | 8 805.00 | 603 830.00 | 612 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 008.00 | 384 121.00 | 839 886.00 | 1 224 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 363 449.00 | 371 121.00 | | 363 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | 32 327.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 453 828.00 | 480 449.00 | | 453 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 930.00 | 130 395.00 | | 144 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 515.00 | 4 639.00 | | 9 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 029.00 | 180 989.00 | | 95 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 566.00 | 141 222.00 | | 135 566.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 14 660.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 057.00 | 471 906.00 | | 386 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 886.00 | 952 355.00 | | 839 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 912.00 | 375 875.00 | | 280 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FD Production vendue biens | 936 192.00 | | 936 192.00 | 936 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 983.00 | | 936 983.00 | 936 983.00 |
FM Production stockée | | | -3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | 825.00 | | 6 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 749.00 | 11 686.00 | | 10 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963.00 | 12 511.00 | | 16 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | -12 511.00 | | -13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 1 670.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 459.00 | 961 761.00 | | 964 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 079.00 | 929 433.00 | | 951 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 379.00 | 32 327.00 | | 13 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 668.00 | 48 963.00 | | 46 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 136.00 | | | 576 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 721.00 | | | 307 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 372.00 | 19 328.00 | | 293 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 8 576.00 | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 941.00 | 10 752.00 | | 277 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 62 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 3 053.00 | 9 253.00 | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 65 668.00 | 9 253.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 65 668.00 | 9 253.00 | 15 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 9 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 216 543.00 | 216 543.00 | | 216 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 930.00 | 39 784.00 | 91 273.00 | 144 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VP Divers | 362 068.00 | 362 068.00 | | 362 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 079.00 | 63 575 081.00 | 328.00 | 636 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 057.00 | 280 912.00 | 91 273.00 | 386 057.00 |