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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AN Terrains | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 448 771.00 | 364 931.00 | 83 840.00 | 448 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 454.00 | 1 650 707.00 | 235 747.00 | 1 886 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 713.00 | 984 511.00 | 220 201.00 | 1 204 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BF Prêts | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 867.00 | 3 011 580.00 | 842 287.00 | 3 853 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 201.00 | | 137 201.00 | 137 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 063.00 | | 388 063.00 | 388 063.00 |
BZ Autres créances | 257 765.00 | | 257 765.00 | 257 765.00 |
CF Disponibilités | 149 451.00 | | 149 451.00 | 149 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 417.00 | | 1 127 417.00 | 1 127 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 285.00 | 3 011 580.00 | 1 969 704.00 | 4 981 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 111 000.00 | 981 000.00 | | 1 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 377.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 485.00 | 129 870.00 | | 69 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 334.00 | 1 128 848.00 | | 1 198 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 823.00 | 347 650.00 | | 230 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 454.00 | 521 852.00 | | 382 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 092.00 | 206 176.00 | | 158 092.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 370.00 | 1 075 752.00 | | 771 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 704.00 | 2 204 601.00 | | 1 969 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 922.00 | | 178 946.00 | 3 674 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 094.00 | | 148 646.00 | 3 440 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 398.00 | | 30 300.00 | 223 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 705.00 | 227 876.00 | | 2 783 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 274.00 | 227 876.00 | | 2 772 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 454.00 | 382 454.00 | | 382 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
UP Prêts | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VC Groupe et associés | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 824.00 | 80 258.00 | 150 566.00 | 230 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 785.00 | 671 724.00 | 236 060.00 | 907 785.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 370.00 | 620 804.00 | 150 566.00 | 771 370.00 |