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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AN Terrains | 144 898.00 | 8 666.00 | 136 232.00 | 144 898.00 |
AP Constructions | 1 162 596.00 | 481 303.00 | 681 293.00 | 1 162 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 086.00 | 1 852 047.00 | 191 039.00 | 2 043 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 699.00 | 1 139 012.00 | 250 686.00 | 1 389 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 159.00 | 3 492 460.00 | 1 436 699.00 | 4 929 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 931.00 | | 274 931.00 | 274 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 093.00 | | 401 093.00 | 401 093.00 |
BZ Autres créances | 490 285.00 | | 490 285.00 | 490 285.00 |
CF Disponibilités | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 108.00 | | 1 531 108.00 | 1 531 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 267.00 | 3 492 460.00 | 2 967 807.00 | 6 460 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 275 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 734.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 94 958.00 | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 232.00 | 1 293 292.00 | | 1 338 232.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 918.00 | 890 793.00 | | 728 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 209.00 | 468 262.00 | | 532 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 383.00 | 343 503.00 | | 213 383.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 18.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 574.00 | 1 719 363.00 | | 1 474 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 807.00 | 3 167 656.00 | | 2 967 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 845.00 | | 287 099.00 | 4 894 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 151 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 784.00 | 100 000.00 | 4 929 159.00 | 152 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 784.00 | | 4 766 331.00 | 152 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 017.00 | | 287 099.00 | 4 632 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 428.00 | 269 033.00 | | 3 223 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 997.00 | 269 033.00 | | 3 211 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 209.00 | 532 209.00 | | 532 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 401 093.00 | 401 093.00 | | 401 093.00 |
VB T. V. A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VC Groupe et associés | 269 321.00 | 269 321.00 | | 269 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 873.00 | 118 030.00 | 253 962.00 | 715 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 425.00 | 921 664.00 | 133 760.00 | 1 055 425.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 575.00 | 876 732.00 | 253 962.00 | 1 474 575.00 |