| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AN Terrains | 144 898.00 | 24 666.00 | 120 232.00 | 144 898.00 |
AP Constructions | 1 192 246.00 | 619 210.00 | 573 035.00 | 1 192 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 399.00 | 2 035 352.00 | 380 047.00 | 2 415 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 714.00 | 1 312 784.00 | 232 929.00 | 1 545 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 117.00 | 4 003 444.00 | 1 327 672.00 | 5 331 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 105.00 | | 269 105.00 | 269 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 610.00 | | 372 610.00 | 372 610.00 |
BZ Autres créances | 589 230.00 | | 589 230.00 | 589 230.00 |
CF Disponibilités | 1 375 008.00 | | 1 375 008.00 | 1 375 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 460.00 | | 2 866 460.00 | 2 866 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 577.00 | 4 003 444.00 | 4 194 132.00 | 8 197 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 514.00 | 632.00 | | -297 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 454.00 | -298 146.00 | | 115 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 539.00 | 1 040 085.00 | | 1 155 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 915.00 | 1 087 803.00 | | 2 079 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 953.00 | 113 728.00 | | 112 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 522.00 | 621 908.00 | | 641 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 136.00 | 194 989.00 | | 201 136.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 1 635.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 592.00 | 2 020 066.00 | | 3 038 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 132.00 | 3 060 151.00 | | 4 194 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 282.00 | | 193 835.00 | 5 137 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104 454.00 | | 193 805.00 | 5 104 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | 30.00 | 21 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 400.00 | 261 044.00 | | 3 742 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 970.00 | 261 044.00 | | 3 730 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 523.00 | 641 523.00 | | 641 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 372 610.00 | 372 610.00 | | 372 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
VC Groupe et associés | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 732.00 | 1 213 002.00 | 583 365.00 | 2 077 732.00 |
VI Groupe et associés | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 298.00 | | | 1 136 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 734.00 | 313 734.00 | | 313 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 137.00 | 1 013 377.00 | 3 760.00 | 1 017 137.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 593.00 | 2 173 863.00 | 583 365.00 | 3 038 593.00 |