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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AN Terrains | 144 898.00 | 16 666.00 | 128 232.00 | 144 898.00 |
AP Constructions | 1 192 246.00 | 553 561.00 | 638 684.00 | 1 192 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 016.00 | 1 937 436.00 | 328 580.00 | 2 266 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 291.00 | 1 223 305.00 | 277 985.00 | 1 501 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 281.00 | 3 742 400.00 | 1 394 881.00 | 5 137 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 010.00 | | 171 010.00 | 171 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 822.00 | | 249 822.00 | 249 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 927.00 | | 542 927.00 | 542 927.00 |
BZ Autres créances | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
CF Disponibilités | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 270.00 | | 1 665 270.00 | 1 665 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 552.00 | 3 742 400.00 | 3 060 151.00 | 6 802 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 692.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 146.00 | 44 939.00 | | -298 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 085.00 | 1 338 232.00 | | 1 040 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 803.00 | 728 918.00 | | 1 087 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 908.00 | 532 209.00 | | 621 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 989.00 | 213 383.00 | | 194 989.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 63.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 066.00 | 1 474 574.00 | | 2 020 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 151.00 | 2 967 807.00 | | 3 060 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 159.00 | | 365 372.00 | 4 929 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 050.00 | 131 200.00 | 5 137 282.00 | 26 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | 1 200.00 | 5 104 454.00 | 26 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 331.00 | | 365 372.00 | 4 766 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 460.00 | 250 251.00 | 311.00 | 3 492 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 030.00 | 250 251.00 | 311.00 | 3 481 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 909.00 | 621 909.00 | | 621 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 542 928.00 | 542 928.00 | | 542 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VC Groupe et associés | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 804.00 | 186 579.00 | 600 988.00 | 1 087 804.00 |
VI Groupe et associés | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 670.00 | 1 076 910.00 | 3 760.00 | 1 080 670.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 066.00 | 1 118 842.00 | 600 988.00 | 2 020 066.00 |