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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AN Terrains | 128 800.00 | 666.00 | 128 133.00 | 128 800.00 |
AP Constructions | 1 157 984.00 | 402 727.00 | 755 256.00 | 1 157 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 886.00 | 1 757 962.00 | 222 923.00 | 1 980 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 562.00 | 1 050 640.00 | 160 921.00 | 1 211 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 844.00 | 3 223 427.00 | 1 671 417.00 | 4 894 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 924.00 | | 167 924.00 | 167 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 389.00 | | 212 389.00 | 212 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 222.00 | | 462 222.00 | 462 222.00 |
BZ Autres créances | 284 211.00 | | 284 211.00 | 284 211.00 |
CF Disponibilités | 324 746.00 | | 324 746.00 | 324 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 239.00 | | 1 496 239.00 | 1 496 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 084.00 | 3 223 427.00 | 3 167 656.00 | 6 391 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 248.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 958.00 | 69 485.00 | | 94 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 292.00 | 1 198 334.00 | | 1 293 292.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 793.00 | 230 823.00 | | 890 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 262.00 | 382 454.00 | | 468 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 503.00 | 158 092.00 | | 343 503.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 363.00 | 771 370.00 | | 1 719 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 656.00 | 1 969 704.00 | | 3 167 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 868.00 | | 1 043 277.00 | 3 853 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 251 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 4 894 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 740.00 | | 1 043 277.00 | 3 588 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 698.00 | | | 253 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 581.00 | 211 847.00 | | 3 011 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 150.00 | 211 847.00 | | 3 000 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 263.00 | 468 263.00 | | 468 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 462 223.00 | | | 462 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
VC Groupe et associés | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 794.00 | 246 735.00 | 257 029.00 | 890 794.00 |
VI Groupe et associés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 700.00 | | | 744 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 940.00 | 791 179.00 | 233 760.00 | 1 024 940.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 364.00 | 1 075 305.00 | 257 029.00 | 1 719 364.00 |