| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 105 523.00 | 93 867.00 | 11 656.00 | 105 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 791.00 | 43 359.00 | 4 432.00 | 47 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 401.00 | 17 906.00 | 4 495.00 | 22 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 745.00 | 164 217.00 | 319 529.00 | 483 745.00 |
BT Marchandises | 1 003 340.00 | | 1 003 340.00 | 1 003 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 917.00 | 44 254.00 | 1 070 663.00 | 1 114 917.00 |
BZ Autres créances | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
CF Disponibilités | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 803.00 | 44 254.00 | 2 301 549.00 | 2 345 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 548.00 | 208 471.00 | 2 621 077.00 | 2 829 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 119.00 | 362 208.00 | | 495 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 507.00 | 152 912.00 | | 195 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 626.00 | 845 119.00 | | 1 020 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 661.00 | 134 486.00 | | 75 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 640.00 | 254 927.00 | | 153 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 976.00 | 1 567 329.00 | | 1 127 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 170.00 | 200 881.00 | | 233 170.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 54 080.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 451.00 | 2 211 704.00 | | 1 600 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 077.00 | 3 056 823.00 | | 2 621 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 237.00 | 2 063 516.00 | | 1 565 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 071.00 | 109 900.00 | | 63 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 863.00 | 465 128.00 | 5 928 991.00 | 5 463 863.00 |
FG Production vendue services | 124 177.00 | 23 874.00 | 148 051.00 | 124 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 040.00 | 489 002.00 | 6 077 042.00 | 5 588 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721.00 | 3 543.00 | | 7 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 219.00 | 3 314.00 | | 10 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 219.00 | 5 814.00 | | 12 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 4 995.00 | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | 6 256.00 | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | -441.00 | | 4 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 293.00 | 13 420.00 | | 17 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 360.00 | 56 886.00 | | 80 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 495.00 | 6 316 742.00 | | 6 150 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 988.00 | 6 163 831.00 | | 5 954 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 507.00 | 152 912.00 | | 195 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 601.00 | | 1 325.00 | 505 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 181.00 | 483 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | 175 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 084.00 | | | 307 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 571.00 | | 1 325.00 | 197 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 515.00 | 5 882.00 | 23 181.00 | 181 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 430.00 | 5 882.00 | 23 181.00 | 172 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 688.00 | | 51 434.00 | 95 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 688.00 | | 51 434.00 | 95 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 688.00 | | 51 434.00 | 95 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 331.00 | 102 117.00 | 35 214.00 | 137 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 976.00 | 1 127 976.00 | | 1 127 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 942.00 | | | 1 061 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
VB T. V. A. | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VI Groupe et associés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 772.00 | 1 310 827.00 | 945.00 | 1 311 772.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 451.00 | 1 565 237.00 | 35 214.00 | 1 600 451.00 |