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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 103 676.00 | 95 356.00 | 8 321.00 | 103 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 129.00 | 41 558.00 | 7 571.00 | 49 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 664.00 | 22 199.00 | 7 465.00 | 29 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 499.00 | 168 198.00 | 322 302.00 | 490 499.00 |
BT Marchandises | 1 220 402.00 | | 1 220 402.00 | 1 220 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 412.00 | 33 982.00 | 735 431.00 | 769 412.00 |
BZ Autres créances | 213 973.00 | | 213 973.00 | 213 973.00 |
CF Disponibilités | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 682.00 | 33 982.00 | 2 226 701.00 | 2 260 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 182.00 | 202 179.00 | 2 549 003.00 | 2 751 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 804 237.00 | 670 626.00 | | 804 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | 153 611.00 | | 73 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | 1 753.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 933.00 | 1 155 990.00 | | 1 208 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 308.00 | 94 079.00 | | 208 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439.00 | 70 719.00 | | 16 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 533.00 | 1 382 497.00 | | 1 004 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 864.00 | 171 004.00 | | 90 864.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 9 402.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 070.00 | 1 727 701.00 | | 1 340 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 003.00 | 2 883 692.00 | | 2 549 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 813.00 | 735 559.00 | 4 794 372.00 | 4 058 813.00 |
FG Production vendue services | 96 921.00 | 75 495.00 | 172 416.00 | 96 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 735.00 | 811 054.00 | 4 966 788.00 | 4 155 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | 4 272.00 | | 1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 122.00 | 49 584.00 | | 9 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 297.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 49 881.00 | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 47 289.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 47 289.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | 2 591.00 | | 8 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 175.00 | 13 162.00 | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 55 188.00 | | 16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 588.00 | 5 604 534.00 | | 4 980 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 236.00 | 5 450 923.00 | | 4 907 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 352.00 | 153 611.00 | | 73 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | 5 173.00 | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 047.00 | 182 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 084.00 | | | 307 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 545.00 | | 3 970.00 | 187 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 756.00 | 6 659.00 | 9 047.00 | 871 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 672.00 | 6 659.00 | 9 047.00 | 862 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 113.00 | 22 868.00 | | 11 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 113.00 | 22 868.00 | | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 22 868.00 | | 11 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 533.00 | 1 004 533.00 | | 1 004 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 728 678.00 | 728 678.00 | | 728 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VB T. V. A. | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 311.00 | 1 555.00 | 6 756.00 | 8 311.00 |
VI Groupe et associés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 868.00 | 991 923.00 | 945.00 | 992 868.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 093.00 | 1 322 337.00 | 6 756.00 | 1 329 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |