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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 9 882.00 | 583.00 | 10 465.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 109 174.00 | 100 503.00 | 8 672.00 | 109 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 619.00 | 49 276.00 | 3 343.00 | 52 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 274.00 | 24 914.00 | 13 360.00 | 38 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 477.00 | 184 575.00 | 324 903.00 | 509 477.00 |
BT Marchandises | 861 599.00 | 7 960.00 | 853 639.00 | 861 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 279.00 | 12 844.00 | 1 064 435.00 | 1 077 279.00 |
BZ Autres créances | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
CF Disponibilités | 391 868.00 | | 391 868.00 | 391 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 728.00 | 20 804.00 | 2 447 924.00 | 2 468 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 205.00 | 205 379.00 | 2 772 827.00 | 2 978 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 924 987.00 | 868 085.00 | | 924 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 181.00 | 56 901.00 | | 85 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 523.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 282.00 | 1 255 510.00 | | 1 340 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 024.00 | 397 656.00 | | 346 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 15 713.00 | | 15 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 46 152.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 946.00 | 732 912.00 | | 934 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 718.00 | 77 980.00 | | 99 718.00 |
EA Autres dettes | 32 181.00 | 12 003.00 | | 32 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 545.00 | 1 282 418.00 | | 1 432 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 827.00 | 2 537 928.00 | | 2 772 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 588.00 | | | 1 162 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 870.00 | | 14 793.00 | 495 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 509 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 200 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 464.00 | | | 308 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 460.00 | | 14 793.00 | 186 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 389.00 | 6 372.00 | 1 186.00 | 179 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 460.00 | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 966.00 | 5 912.00 | 1 186.00 | 169 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 894.00 | | 1 934.00 | 9 894.00 |
6T Sur comptes clients | 32 364.00 | 12 844.00 | 32 364.00 | 32 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 258.00 | 12 844.00 | 34 298.00 | 42 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 258.00 | 12 844.00 | 34 298.00 | 42 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 844.00 | 34 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 945.00 | 934 945.00 | | 934 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 435.00 | 1 064 435.00 | | 1 064 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399.00 | 1 587.00 | 265 911.00 | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 206.00 | 1 215 261.00 | 945.00 | 1 216 206.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 851.00 | 1 085 040.00 | 265 911.00 | 1 087 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |